Кто такой трейдер
Трейдер – это торговец. Раньше трейдерами могли называть каждого лавочника, который стоит на рыночной площади и продает все, что угодно. Однако, времена меняются, а с ними меняются и люди. Лавочники ушли в историю, в то время как в историю канули и рынки. Современный трейдер торгует различными активами: от акций, до криптовалюты. И его цель – извлекать максимальную выгоду от свершаемых сделок. Но как ему это удается?
Трейдер и виды его работ
Трейдеры делятся на разные касты и группы. Их работа напрямую зависит от того, как именно они торгуют и с какими целями. В частности, есть две большие группы. Первая из них – профессиональные торговцы. Профессиональный трейдер всегда связан с какой-то организацией, которая работает в сфере инвестиций. Это могут быть как банки, так и ПИФы, ПАММ-счета, отдельные компании. Каждая такая компания должна пройти соответствующее лицензирование, и получить регистрацию.
Частные трейдеры – вторая каста трейдеров по форме собственности. Эти ребята торгуют исключительно в своих интересах. Они также могут работать через брокеров или дилеров. Самое главное преимущество в том, что их вид деятельности не подлежит лицензированию. Также, такие трейдеры не получали какого-то специального образования, а своим успехом обязаны опыту и упорному труду.
Касательно сотрудничества с трейдерами, обычно рассматривается только работа по условиям доверенных средств. Иными словами, Вы приходите к трейдеру, передаете ему некий актив, и он распоряжается им так, как сочтет нужным. При этом трейдер преследует цель – получить максимальную выгоду. Единственное, чего не может сделать трейдер, так это брать кредит под залог доверенных в управление средств.
Трейдер по срокам
Сроки – это метод измерения того, как быстро трейдер получает прибыль. Чаще всего, объемы прибыли и срок исполнения обратно пропорциональны надежности работы такого трейдера. Рассмотрим отдельные примеры по уже готовым категориям. Дневной трейдер работает в условиях дневного трейдинга. Это работа, ограниченная сроками одного торгового дня. Все позиции этого трейдера, к концу торговой сессии, должны быть закрыты. Срок такого трейдера – один день. В противовес ему, есть скальперы и пипсировщики. Они работают только с крайне быстрыми сделками, когда стоимость меняется за считанные секунды на пару центов, тем самым, проталкивая большие объемы, трейдеры получают выгоду. Именно такой вид трейдинга характерный для торговых роботов и алгоритмов искусственного интеллекта.
Трейдер по позициям. Это человек, который покупает активы для перепродажи их перед гарантированными периодами просадки. К примеру, Вы знаете, что компания Х набирает стоимость, но через несколько дней – она объявит каникулы. Вы покупаете её актив, ждете взлета, а потом перепродаете актив перед закрытием, получая долгожданную прибыль.
Среднесрочные и долгосрочные трейдеры руководствуются правилом «тише едешь – дальше будешь». Такие трейдеры ведут торговлю с перспективой от полугода и более. Сделки могут не закрываться по несколько лет. Чтобы однажды принести достойную прибыль. При этом есть ощутимая разница в опоре по трейдингу. Сторонники коротких сделок опираются на технический анализ. Трейдеры с долгосроками – предпочитают анализ фундаментальный.
Трейдер по целям
Цель сделок тоже у всех разная. Понятное дело, что прибыль ставится в приоритет. Но и прибыль бывает разная. На рынке же работает несколько видов трейдеров, каждый ставит свои цели и приоритеты. И самым классическим вариантом трейдинга стала работа. Работа трейдером – это проведение операций ради клиентов. К примеру, у клиента есть некий актив – криптовалюта. Но ему нужно оборудование – ферма для майнинга. Трейдер продает криптовалюту клиента и за вырученные доллары покупает майнинг ферму. Или передает клиенту фиат, а тот уже сам покупает за него оборудование. Инвестор рассматривает трейдинг только как способ обретения тех, или иных активов. Так, инвестор покупает некий актив, ту же криптовалюту «на низах» и позднее (долгосрок) перепродает её, получая максимум прибыли.
Спекулянт – классика жанра. Человек торгует на разных платформах, а прибыль получает за счет разницы курсов. Тоже допустимый вид инвесторов, которые получают стабильную прибыль. В самом слове «спекуляция» нет ничего плохого. Это ровно умение знать и получать прибыль по имеющейся информации. Примерно так же ведет себя и трейдер, который занимается Арбитражем. Он использует один актив, для изменения цен по другому активу. Например, у Вас огромное количество активов нефти определенного бренда, но совсем нет акций Газпрома. Вы вываливаете на рынок всю накопленную нефть, и её цена стремительно падает. Вместе с этим обесцениваются и акции топливных компаний. И, бинго, Вы скупаете их по дешевой цене.
Хеджер. Это трейдер, который работает над уменьшением рисков. Его задача – заключать сделки на гарантированную продажу, как только цена на актив опустится до определенного уровня. Обычно, такой работой занимаются сами производители. К примеру: «продать акции, как только сумма достигнет такого-то уровня». Уровень определяется из возможности выплатить зарплату рабочим, или обеспечить компанию прибылью в сложные времена.
Трейдер по положениям
Положение трейдера напрямую связано с тем, откуда именно он работает. Раньше это имело центральное значение, когда торги велись на «физической» бирже. Сегодня же это – скорее дань традиции и не более того.
Трейдер на полу
Их еще называют трейдерами в яме. В эту категорию попадают трейдеры, которые ведут торговлю внутри дня. Главная особенность этих трейдеров в том, что торговля ведется только по одному активу. Из-за их незначительности, место для них было выделено в зоне, которая плохо просматривается, и которая стоит дешево.
Такие трейдеры совершают сделки с разницей в 0,0025 доллара. И за счет регулярности и скорости их обработки, они и выходят в плюсы. Обычно такие места занимают новички, или же люди, которые досконально разбираются в положении компании, актив которой они ведут каждый день.
Трейдер в зале
Профессионал. Именно тот самый трейдер, образ которого нам рисует воображение, когда слышим это слово. Человек делает то, что умеет и делает это качественно, с высокой прибыльностью.
Трейдеры в зале представляют интересы отдельных компаний, солидного круга клиентов или же ведут сделки в очень значимых объемах. Это те люди, которые первыми должны видеть мониторы и ситуацию с активами.
Их еще называют «те, что сидят на ступенях». За счет этой позиции, у них открыт обзор и проще вести торги, получая прибыль. Работа именно с такими ребятами ложится в основу пассивного дохода.
Трейдер у монитора
Скорее всего – это Вы. Трейдеры у мониторов одиночки. Они независимы от компаний, клиентов, конгломератов. Они делают свое дело как нельзя лучше и получают тот доход, который заслужили. Работа ведется из дома, или из точки, где есть интернет. Трейдер у монитора сам обустраивает рабочее место и ведет деятельность или напрямую с биржей, или посредством сервисов, которые её представляют.
Обычно такой трейдер вооружен несколькими мониторами, с которых и черпает информацию. Это могут быть как графики совершенно разных активов, так и набор данных для фундаментального анализа: новости, слухи, прямые эфиры, официальные сайты компаний.
Именно интернет-трейдинг стал движущей силой современных узлов торговли. Что ж, он не идеален, но Вы можете заработать на нем прямо сейчас.
Сленг трейдера
Отличительная черта для сторонников разных каст и своеобразных субкультур. Своя речь, свои правила, свои условные знаки обозначения. Есть ли Вам смысл вникать в них? Возможно. Все термины легко понятны по своим названиям, и помогают разве что оперативнее развешивать ярлыки. Но также помогут Вам выбрать трейдера с подходящей стратегией и уровнем заработка.
Основные термины
Быки и медведи. Вечное противостояние двух крайних сущностей. Однако, их стоит рассматривать не более, чем две стороны одной медали. Одни никак не могут обойтись без других. А разница в том, как именно ведется торговля относительно ожиданий. Грубо говоря – это оптимисты и пессимисты.
Быки, они же оптимисты. Эти трейдеры ждут того благосклонного момента, когда цены планомерно пойдут вверх. Быки заранее прикидывают, как высоко пойдет цена и сколько на этом можно заработать. Люди, которые покупают криптовалюту и ждут роста цен, это быки.
Медведи – пессимисты. Они ждут того, что цены будут идти вниз. Почему же «медведи»? Этому есть два объяснения. В первую очередь – сама тактика медведя бороться с жертвой. Быки – поднимают на рога. Поэтому вверх. А медведи подминают под себя, поэтому вниз. Плюс есть еще старая добрая фраза: не дели шкуру неубитого медведя».
Пример торговли Быка
Бычьи торги идут по следующему принципу:
- Находите актив, который сейчас продается по низкой цене;
- Приобретаете его и держите до повышения цены;
- Продаете.
Второй шаг может немного варьироваться. К примеру, если речь идет не о трейдинге, а о реальной жизни, то таким активом может быть недвижимость. Вы её приобретаете, делаете ремонт и продаете по завышенной цене.
Пример торговли Медведя
Здесь алгоритм сложнее, но тоже понятен. Итак, процесс выглядит следующим образом:
- Вы планируете заработать на том, что рубль, в ближайшее время, будет падать в цене;
- Вы идете в банк и берете кредит в рублях, на сумму 10 000 рублей;
- Рубли, сразу же, меняете на доллары;
- Через неделю-две рубль резко падает в цене;
- Вы продаете нужное количество долларов, чтобы погасить кредит, плюс у Вас на руках остается «плюс» из тех самых долларов.
Такие сделки всегда идут в кредит, в этом и заключается риск трейдера.
Дополнительные наименования трейдеров
Когда возникли «быки и медведи» фантазию людей уже сложно было остановить. Так, для трейдеров появились свои наименования, описывающие их поведение на рынке. Это менее престижные животные, и их деятельность всегда идет в ущерб им самим.
- Овцы. Трейдеры, которые крайне медлят, боятся, мнутся и всячески остерегаются входа в сделку. В итоге, когда они все же заходят на рынок по этому активу, остальные уже продают его. Пример тех людей, которые купили биткоин по 17-20 тысяч;
- Зайцы. Заяц известен тем, что быстро прыгает по разным лужайкам. Эти трейдеры скальперы или пипсовщики. Тысяча сделок в минуту для них не предел. Иногда удачно, иногда – не очень;
- Свиньи. Жадность и алчность – иначе никак. Более жадны трейдеров вы не сыщите нигде. Они могут держать свои позиции даже тогда, когда стоимость актива начинает понемногу сползать, утягивая за собою возможный профицит.
Будьте лучше медведем или быком, чем одним из представленных выше животных.
Сленг по сделкам
Сделки тоже обзываются по-разному, аналогично к медведям и быкам. Названия отображают ту самую логику этих условных животных. В частности, разделяют длинные и короткие сделки. Каждая из которых идет либо на повышение, либо на понижение. Плюс еще есть названия для самих трейдеров и описание их результатов торговли. И это помимо тайных жестов участников клуба!
Тип операций трейдера
Долгая сделка символизирует ожидание о росте цены. Вы готовы купить тот же биткоин сейчас, чтобы через 10 лет продать его в 10 раз дороже. И Вы готовы подождать ради этого какой-то срок. Что ж, да будет так.
Короткая сделка – Ваш кредит. Вы торгуете на понижение актива, который взяли в кредит. Чем дольше затянется продажа, тем больше Вы потеряете на процентах. Поэтому сделки с кредитами важно проводить на максимально коротких дистанциях, откуда и пошло это название.
Результаты торговли
Результата может быть ровно три. И начнем с самого приятного – Профит. Прибыль, как переводится с английского, с которой ясно, понятно, четко озвучено. При таких условиях трейдер считается успешным, а результат его деятельности всегда говорит за себя.
Лось. Звучит неприятно, да и выглядит так же. От американского loss – потеря. Терять не любит никто, но иногда от этого не деться. Убытки догоняют при крахе надежд, при взятии кредитов, при срабатывании ордеров, которые выставили неправильно.
Слив. То же, что и пат в шахматах. Сделка закрылась в ноль. Результат всей вашей деятельности именно по ней равен ровным счетом – ничему. Именно поэтому, сливов лучше избегать. Даже Лось может принести пользу, выраженную в опыте. Слив – ничего не несет. Он просто случается.
Секретный язык трейдера
Трейдинг изначально велся на биржах. А теперь представьте, что у Вас есть огромное количество замотивированных, амбициозных, любящих себя людей, и все они заперты в одном месте. И каждый пытается утянуть одеяло на себя. В таком шуме и гаме переговариваться невозможно. Поэтому, трейдеры общаются жестами.
Для объявлений о покупке-продаже используется ладонь. Тыльная сторона говорит о готовности купить. Ладонь же показывают именно тогда, кода настроены продать. О стоимости, котировке, говорит рука, расположенная на некотором расстоянии от лица. Количество развернутых пальцев говорит о последней цифре в ценнике. Чтобы купить актив по предложенной цене, трейдер должен показать её и повести рукой из стороны в сторону.
Чтобы разграничить десятки и единицы – трогайте лоб или подбородок. Подбородок – это единицы, а лоб – десятки. Так Вы всегда сможете указать точную цену. При этом, отдельно, каждому месяцу, когда речь идет о циклах поставки, соответствует конкретный жест. Но они устанавливаются индивидуально.
Культура трейдера
Трейдеры стали популярной культурой, не в последнюю очередь благодаря медиа. Образ трейдера, эдакой «чистой машины прибыли» запал многим в душу и побудил самостоятельно познавать мир торгов. Вот короткий перечень фильмов, которые крайне точно отображают суть трейдера.
Американский психопат
Забытая классика, порезанная на мемы. Преуспевающий трейдер достигает пика своего величия. Шикарная квартира, идеальная внешность, идеальная жизнь. Его облик выверен и блистателен до последней ниточки. Но на собрании таких же трейдеров, у него «падают шторки», так как у одного из коллег, визитная карточка оказывается более крутой.
Как результат, он начинает вести жизнь психопата, пытаясь одновременно уходить от правосудия и собственных бед с психикой.
Фильм про этого трейдера точно достоин внимания, так как показывает до каких высот может привести человека жизнь. И какой отпечаток на личность накладывают подобные движения с ускорением по объемам торгов. Поэтому, не будьте психопатами! Помните, что Вы торгуете не ради процесса, а ради конкретной цели.
Трейдер и Области тьмы
После этого фильма, аудитория толпой повалила на биржи, с целью приумножить капитал. А что уж говорить про рынок ноотропов… Волшебные таблетки, которые обычного парня сделали гением – это здорово. А вот когда их используют для заработка, то это выглядит вообще магией. Доступной для каждого.
В этом фильме показаны больше аспекты фундаментального анализа. Главный Герой торгует на рынке исходя из того, кто и где засветился в новостях. В каком контексте это происходило, и как эти события повлияют на цены.
Я вижу на 10 шагов вперед. И это качество точно пригодится профессиональному трейдеру.
Трейдер и Игра на понижение
А вот этот фильм уж точно стоит пересмотреть каждому, кто хочет податься в мир торгов. Три независимые сюжетные ветки показывают, как происходит та самая «Игра на понижение». Более того, фильм красноречиво показывает, что ждет трейдера при затянувшемся обесценивании актива.
Вообще, фильм показывает истинные причина кризиса 2008-го года. Те маркеры, которые было видно, но на которые никто не обращал внимания. И как игнорирование и переоценка одного сегмента рынка схлопнула собой всю экономику США, а потом и мира.
Пересматривая этот фильм, Вы можете наглядно увидеть какие есть трейдеры, и какие стратегии они используют для привлечения прибыли.
Трейдер и Волк с Уолл-Стрит
А это демонстрация того, как успех в трейдинге меняет, но не ломает личность. Сменив несколько шкур, оставаясь верным своей цели, главный герой продает что угодно и кому угодно. Волк с Уолл-Стрит – это реверанс в сторону безумий, которые люди творят ради денег.
Желаете ли Вы такого – никто не знает. Кого-то это может отпугнуть. А в каком-то трейдере проснется азарт. В фильме немного внимания уделяют процессу торгов. Скорее показывают пару-тройку случаев успешного ведения сделок.
Стоит ли вдохновляться именно им ради выбора дороги торгов – сказать сложно. Скорее он нужен для того, чтобы Вы видели, к чему может привести потеря контроля и головокружительный успех.
Скандалы и интриги с участием трейдеров
Трейдеры часто становятся участниками скандалов. Деньги – это вообще щекотливая тема. Довериться ей, говорить об этом, принимать участие в контроле чужих денег… В этом есть даже что-то интимное. Поэтому, даже мелкие нарушения могут повлечь вопросы и ссоры. Что уж и говорить про крупные махинации. А они довольно часто бывают на рынках.
Ник Лисон, Джон Руснак, Ясуо Хаманака
Ник Лисон, трейдер. Его упорный труд и торговля в постоянный плюс привели к довольно значимой должности. В свои 28 он стал главой отдела фин. операций «BaringsBank», торгуя на Сингапурской бирже. Причиной краха трейдера стало отчаянное желание любой ценой скрыть потери. Когда его актив стал падать, Лисон принялся подделывать отчеты, увеличивая суммы и риски. В итоге банк, с историей существования в 230 лет, потерпел банкротство. Лисона посадили в 1995 году, но выпустили уже в 1999.
Трейдер Джон Руснак. Он сознательно затеял аферу, в подразделении AllfirstFinancial. Компания принадлежала ирландскому банку AlliedIrishBank. Именно в этом подразделении трейдер Джон Руснак принялся торговать иеной, постоянно повышая риски. При этом, используя сеть поддельных аккаунтов, он успешно имитировал рост, получая от банка премии. В итоге – 691 миллион потерянных долларов, 7,5 лет тюрьмы и наиболее крупная фальсификация за последние 10 лет в США.
Ясуо Хаманака – трейдер медью. Подозревают, что он работал в сговоре, так как объем его торгов составил 5% мирового оборота операций по меди. Используя обширную сеть, подделывая подписи и ведя сфальсифицированную отчетность Ясуо вывел из банка 2,6 миллиарда долларов. Его посадили на 8 лет, но выпустили через 7.
Лю Чи-Бин, Брайан Хантер, Жером Кервиль
Лю Чи-Бин – создатель одной из самых громких паник на рынке. Пропал без вести. Трейдер отличился тем, что открыл позицию по покупке 200 000 тонн меди. Если сравнивать с чем-то предметным, то это объем потребления меди Китаем. Открыв сделку, трейдер скрылся из Лондона. Но дело было сделано. Цены на медь начали расти и те, кому это было выгодно, спешно заключали сделки.
Трейдер Брайан Хантер сыграл на силе природы. В 2005 году на СШа обрушились ураганы, последствием которых, помимо разрушенных жизней, стал рост цен на газ. Торгуя этим активом, трейдер приумножил состояние и вошел в рейтинги самых успешных трейдеров. Но после того, как цены откатились, он потерял все. Убыток дошел до 6 миллиардов долларов.
Жером Кервиль – крайний трейдер аферы с SociétéGénérale. Это финансовая компания, со счета которой, в один прекрасный день, пропали 7 миллиардов долларов. Когда полиция начала расследование, то обнаружила, что трейдер Жером Кервиль торговал объемами денежных средств в размере 50 миллиардов евро. А это превышало в несколько раз капитал банка. В итоге – трейдера арестовали, но управляющие банка, которые скрылись, находятся в розыске.
Джон Меривезер, Джулиан Робертсон, Питер Янг
Трейдер Джон Меривезер потерял свои средства лишь потому, что поверил в Российскую Федерацию. Его ключевой стратегией была минимализация рисков и извлечение из них максимальной прибыли. Вот только он не учел, что Российская Федерация откажется от своих обязательств. США пытались стабилизировать ситуацию и влить в компанию средства напрямую, но тщетно.
Джулиан Робертсон знал и показал на практике, как успешный трейдер может сделать 8 миллиардов долларов, из имеющихся 8 миллионов. Но потом звезда ушла с небосвода. Огромные средства инвестировались в иену и технологические компании. Но в итоге – эти направления понесли лишь огромные убытки.
Питер Янг же продемонстрировал, что трейдеры очень гибкие и изобретательные ребята. Симулировав психическое расстройство переодевшись в женщину, ему удалось избежать наказания. Будучи простым менеджером, он создал несколько компаний, на которых отрабатывал разные сюжеты торговли акциями. И демонстрировал их, как пример успешного движения своей политики. В итоге, это привело к убыткам, в размере 220 миллионов долларов.
Как зарабатывает трейдер
Каждый трейдер может зарабатывать и терять средства. Но надежный инвестор знает, что самый верный путь – распределение средств. Воспользуйтесь услугами доверительного управления, и зарабатывайте до 1% в день на собственных инвестициях.
Пробуйте, рискуйте, изучайте. И да пребудет с Вами финансовый успех, друзья!
Источник: https://needfortrust.com/?p=2717